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                    周末交流會2020.09.05

                    2020-9-5 18:17:41

                    暫無圖片。

                    詳細介紹

                    2020年0905日(周六) 上午9:30-11:30在中信建投期貨黃埔大道營業部舉辦了中信建投期貨周末線下交流會,參會15名客戶。會議邀請了中信建投期貨資深客戶深圳鼎利投資管理有限公司基金經理丘宇鵬先生分享“期貨交易之路”。

                    以下為丘先生分享部分內容:

                    一、期貨交易整體風控

                    本節主要探討期貨交易的風險控制,涉及以下4點:

                    1.    不可以大虧與大回撤:本金遭遇一次大虧,就很難再賺回來,100萬虧50%就只剩下50萬,50萬要盈利100%才能回本;辛辛苦苦賺到的一點利潤,遭遇一次巨大回撤則功虧一簣。

                    2.    學會止損止盈:在遭遇行情反轉時,要學會砍倉止損止盈,切勿逆勢而為。

                    3.    不交易小于45天的近月合約:因為市場有一群人專門玩近月合約的逼倉,故不建議參與近月合約的期貨交易。

                    4.    切勿重倉某個品種:重倉某個品種的風險太大,不應該把雞蛋放在同一個籃子里,要學會分倉多個品種,分散風險。

                    二、可行交易方法

                    本節主要分享一些可用的交易方法:

                    1.    分時線交易:此類交易需要等待時機,切勿高頻交易,同時要求很高的技巧,很耗費精力,新手切勿輕易嘗試,適合程序化的交易;

                    2.    設立止損止盈:下單的同時設立止損止盈紅線,避免行情單邊走勢時,出現巨大虧損;

                    3.    不要硬扛:某個品種在行情反轉出現虧損時,不建議盲目加倉,這樣很可能出現更大的虧損。

                    三、技術面與基本面

                    本節主要探討技術面與基本面的關系。有時候,我們認為的基本面,未必是真實的基本面。進一步,技術面反映出來的基本面,則一定是市場當前真實的想法;而且消息面具有時效性與有限影響性。因此,可以這樣講,過于固執某消息的影響性,是屬于迂腐,容易吃大虧。

                    四、只做一個品種與同時做多個品種,哪個更好?

                    市場上流行的一個觀點是:期貨交易不要隨意參與不熟悉的品種和行情,不熟悉則陌生,不容易把握節奏,出現虧損時操作容易混亂,造成更大的虧損。

                    事實上,過于研究某一特定品種,距離過近,視野容易偏離和較狹隘。保持適當的距離,觀察多個品種,可以發現更多的投資機會。

                    五、順勢交易為什么難

                    順勢交易事實上較為困難。原因是,當發現趨勢形成時,價格往往已經不理想,而且趨勢的反轉與假反轉,很容易就消滅大部分順勢交易者,讓其離場。

                    六、對沖交易

                    1.    同品種跨期對沖:

                    同品種跨期對沖主要關注近月合約與遠月合約的價差。當近月價格低,遠月價格高時,可以適當“做多近月,做空遠月”,等待價差縮;相反,當近月價格比遠月價格高出許多時,可以“做空近月,做多遠月”。

                    2.    高關聯度跨品種對沖:

                    高關聯度對沖最典型的如,豆粕與菜粕、焦煤與焦炭、黃金與白銀等。這種策略同樣關注兩種品種之間的價差,當價差較大時,做多低價、做空高價。

                    3.    低關聯度跨品種對沖:

                    這種對沖交易的策略也是丘先生主要的對沖方式,如銅空單與蘋果多單,菜油空單與白糖多單。關聯度雖然不高,但是方法得當的話,可以起到降低風險,有時甚至兩頭都盈利。這種對沖對品種的判斷能力的要求較高。

                    七、總結

                    1.    期貨交易之路要學會:① 何種情況必須止損,何種情況可以不止損;② 什么時候要加倉,什么時候不應該加倉;③ 嘗試純粹做長線交易,然后反哺波段交易;④ 如何定義不同交易方法各自不同的安全區間,增強看盤能力。

                    2.    期貨交易之路不要做:① 不沉迷于短線交易,這樣容易造成全局判斷的缺失,技術難以提高;② 精力不夠時,要堅持只探索一種能夠賺錢的、適合自己的交易方法。做突破的就不要做回調,做波段的就不要做長線;③ 精力足夠則可以探索多種方法,但不要多種方法混著做。

                    最后丘先生強調以上只是他自己的觀點,不一定適合每個人,希望他的分享對在場的交易者有啟發和幫助,早日尋找到適合自己的期貨交易之路。

                    最后參與客戶進行了充分的交流,現場氣氛熱烈,客戶都表示通過這次交流會學習到很多,為自己更清楚認識期貨市場本質,尋找適合自己的穩健盈利模式起到很大作用。感謝營業部舉辦這次活動,希望以后有更多類似有價值的活動服務客戶。

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